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高毅资产美股持仓曝光:清仓阿里巴巴,布局教育和电子烟赛道

  5月18日,高毅资产披露最新美股持仓情况。


  据SEC公布的13F文件显示,高毅资产一季度在美股市场持有31家公司的股票,总市值为4.1亿美元(合人民币36.3亿元),相较于上一季度略微有所减少。中概股依旧是高毅资产的核心标的,科技、在线教育、消费是布局的重点。


  从重仓股排名来看,高毅持有市值最多的为中概股公司拼多多,但一季度高毅对拼多多进行了减仓操作,自3030年四季度末105.78万股减持8.68万股至今年一季度末97.10万股,持有总市值近1.30亿美元。


  第二、三、四大重仓股分别为新浪微博、网易和哔哩哔哩,持仓变化上,高毅略微减持了新浪微博和哔哩哔哩,网易持仓不变。


  在教育股中,高毅也是大手笔加仓。于一季度加仓新东方14.73万股,从1.6万股增至16.4万股。并加仓好未来43.4万股至69.14万股,持仓金额3733万美元,成为高毅第五大重仓股,好未来则于一季度下跌34.70%。


  与上一季度相比,高毅还减仓了百度,从四季度增持至4.69万股后一季度大幅减仓至3.11万股,减持量达55%,百度在3月达到354.83美元/股的高位后持续处于回调态势。


  并且本次高毅资产清仓了阿里巴巴。13F文件显示,去年四季度高毅资产持有阿里巴巴19739股,但到了今年一季度,高毅资产却全部清仓。从走势上看,阿里巴巴自去年11月达到历史高位319.33美元/股后,一直处于震荡下调的态势。


  事实上,不仅是高毅资产,此前景林资产也曾减持过阿里巴巴。与这两家基金不同的是,高瓴资本在最新的一季度持仓中,重新建仓阿里巴巴,持股数达到13.57万股。


  除了减持阿里巴巴,与其他私募基金相比,此次高毅资产最大的亮点是买入电子烟赛道中的雾芯科技,并且是单独持有。不过,从买入数量来看并不大,仅有417股。


  今年3月,工信部一条推进电子烟监管法治化的条例,加强了电子烟的管理。在此背景下,雾芯科技在3月大跌40%,而此前两月雾芯科技共计下跌46%。截至3月底,雾芯科技股价已跌至历史低位7.89美元/股,大幅下跌的股价使得高毅在一季度小规模试探性买入。4月以来,雾芯科技股价已有小幅回升,5月19日,雾芯科技最新股价13.1美元。


  从消费股来看,华住酒店、名创优品被高毅资产减持。其中,华住酒店持有股为46.86万股,比去年四季度略有下降,而名创优品的持股数为4.06万股,相对于去年四季度减持了几乎一半。